实施方：福田

　　送评方：

　　项目背景

　　随着福田汽车发展趋向集团化，企业的地域分布也越来越广，集团化的公司需及时了解各地的经营管理状况，公司内部管理人员需要及时了解公司的管理流程和业务以及一些简单但又关键的文档，如客户需求、销售指数、经销商运行情况、产品技术规格和价格等信息。

　　利用传统的技术和手段，很难解决随之而来的新问题。解决问题的方法就是进行企业管理信息化建设。企业的高层和管理部门希望尽可能地及时掌握这些关键的业务数据，以便时刻控制跨地区分布的许多分销机构。关键业务信息的反馈便是这样大型分销网络面临的首要问题。同时，合理分布跨区域的分销机构，加强各级、各层次分销机构的管理，准确预算和控制管理费用和销售费用，也是庞大网络面临的主要管理问题。

　　项目实施前业务现状及主要存在的问题如下：

　　1.1.1整车销售计划与预测业务流程和制度较完善，但沟通环节多并缺乏信息系统支持，业务执行效率较低，主要表现在：

　　销售业务计划体系及流程明确，但部门协调沟通效率低；

　　计划提报时间长，涉及部多，手工处理，流经经销商、市场部、分公司、营销公司、生产管理部，部门较多；

　　与库存的集成度低，只能通过手工提报日库存报表查询，延时、不精确；

　　经销商提报难度大，没有形成统一的物料编码，从公告号加描述匹配到内部型号困难；

　　经销商的需求进度查询难度大，由于是汇总的生产模式，对特定的经销商进度查询比较难；

　　2.1.2整车销售订单执行业务较完善，但与财务、物流等业务集成度不足，执行效率有进一步提升空间

　　发运指令根据财务部门提供的经销商回款情况及物流提供的日库存报表确认发车审批单，所需时间长，对物流部门的发运安排造成一定压力；

　　物流公司手工制作日库存报表且分公司间、仓库间数据不共享导致库存查询难；

　　经销商业务数据与财务数据不集成，信用状况查询很难且难以保证准确性；

　　销售成本和销售收入归结难度大，业务数据与财务数据不集成，手工计算；

　　2.1.3整车物流业务流程较完善，缺乏有效的信息系统支持

　　入库操作不能实现入库数据与计划数据的参照，只能手工核对；

　　库存数据不能实现仓库间数据共享，VIN的状态不能覆盖所有的业务；

　　运力资源调度规则明确；专线运输或车辆排序，但执行时完全依靠手工；

　　由于入库计划不完整，经销商反馈信息不及时，回程配载率较低；

　　2.1.4 公司财务会计业务相关流程和配套制度较完整，在财务的集中管理方面存在不足

　　内/外部销售结算、预收账款管理、应收账款管理、收款记账、销售成本结转等相关处理流程较完整

　　营销公司采购统一结算，销售各分公司与经销商分别结算，结算政策贯彻难以掌控，结算手段多为手工操作，相关信息传递不及时，导致资金流分散，资金统筹和调度存在困难，利润调度难度大，公司总体税负率较高。内部采购结算数据依靠手工输入用友财务软件，通过手工报表进行维护、保存和管理，影响了数据的及时性和准确性，无法适应现代化企业的要求。

　　由于资金收支分散在各个结算中心，财务计划部对营销公司的资金状况无法做到时时掌控，给资金统筹和调度造成困难

　　•缺乏度资产的集中管理和资产采购控制

　　2.1.6公司管理会计业务存在较完善的管理会计体系，在财务的实时监控职能方面存在不足

　　营销公司财务计划部进行了全面的预算管理，但因为预算项目繁杂，牵扯的部门众多，预算控制过程全部通过人工完成，大大影响了预算的执行效果。

　　按照产品吨位来制定内部采购结算价，这种统一价差的制定，会造成营销公司销售车辆不注重产品结构和销售利